Mitteilungen des Bürgermeisters

Bürgermeister Christian Grunwald informiert die Stadtverordnetenversammlung über die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022. Der Magistrat hat den durch den FD II.2 - Finanzmanagement aufgestellten Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme von 90.789.992,04 € mit einem Jahresergebnis in Höhe von +659.952,30 € aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

Die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses sind nachstehend nochmals aufgeführt:

 

Danach erhöht sich die Bilanzsumme gegenüber dem Jahresabschluss 2021 von 87,7 Mio. Euro um 3 Mio. Euro auf insgesamt 90,7 Mio. Euro.

 

Das Eigenkapital erhöht sich um 660.000 Euro. Das resultiert aus dem positiven Jahresergebnis 2022.

 

Gegenüber der Planung im Ergebnishaushalt 2022 mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis von 1,221 Mio. Euro konnte im Ergebnis ein Überschuss von 526.000 Euro erreicht werden. Das Jahresergebnis beträgt 659.000 Euro.

 

Die größten Posten für die Verbesserungen resultieren aus dem Ertragsbereich. Der Gesamtbetrag der geplanten Erträge von 30,448 Mio. Euro wurde um 2,871 Mio. Euro überschritten. Die größten Posten sind hier sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 1,929 Mio. Euro, im Wesentlichen aufgrund der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, privatrechtliche Leistungsentgelte mit 650.000 Euro und Mehrerträgen aus Steuern von 386.000 Euro.

 

Demgegenüber stehen Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 270.000 Euro und bei den Personalaufwendungen von 470.000 Euro. Für Versorgungsaufwendungen für die Bildung von Rückstellung hingegen mussten auch im Jahr 2022 Mehraufwendungen gebucht werden.

 

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2021 um 2,4 Mio. Euro auf insgesamt 77,2 Mio. Euro erhöht. Dafür verantwortlich ist die steigende Bautätigkeit von Großprojekten, unter anderem aus dem Stadtumbauprogramm.

 

Das Umlaufvermögen ist um 580.000 Euro gegenüber 2021 auf 13,5 Mio. Euro gestiegen. Das resultiert zum größten Teil aus den Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen aufgrund größerer Bauprojekte. Die Forderungen aus Steuern haben sich ebenfalls erhöht. Der Stand der liquiden Mittel lag zum 31.12.2022 bei 2.007.796,53 Euro.

 

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sind um 1 Mio. Euro gegenüber 2021 gesunken auf insgesamt 17,992 Mio. Euro. Im Jahr 2022 mussten zur Finanzierung der Investitionstätigkeit keine Kredite aufgenommen werden. Daher entspricht die Reduzierung des Gesamtvolumens der laufenden Kredittilgung.

 

Die Sonderposten sind um 1,2 Mio. Euro höher als 2021 und betragen zum 31.12.2022 insgesamt 21,177 Mio. Euro.

 

Der Bilanzwert der Rückstellungen aus 2021 in Höhe von insgesamt 10,4 Mio. Euro liegt zum Jahresende 2022 bei 10,585 Mio. Euro und ist somit relativ konstant geblieben.

 

Der vorgelegte Entwurf des Jahresabschlusses 2022 ist aus Sicht der Verwaltung nach § 112 Abs. 1 HGO nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt sowie klar und übersichtlich. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dar und enthält alle gesetzlich geforderten Angaben.

 

Des Weiteren teilt Bürgermeister Christian Grunwald mit, dass die Genehmigung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Stadtwerke für den Wirtschaftsplan 2024 seitens der Kommunalaufsicht vorlieget. Die Genehmigung zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Stadtwerke in Rotenburg a. d. Fulda ist als Anlage-Nr. I diesem Protokoll beigefügt.